平安上证红利低波动指数A(020456)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安上证红利低波动指数A(020456) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安上证红利低波动指数A(020456)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,806,504.56	351,206.89	1,255,542.53	7,250,886.97
利息合计	10,673.49	20,522.61	5,032.49	174,225.91
其中：存款利息收入	10,673.49	20,522.61	5,032.49	121,754.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	52,471.23
投资收益合计	1,330,694.31	2,740,922.32	1,565,449.67	4,871,172.39
其中：股票投资收益	-303,292.44	213,474.40	739,662.89	-1,241,371.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,309.47	4,495.97	281.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,628,677.28	2,522,951.95	825,505.27	6,112,543.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,204,139.62	-2,497,417.27	-319,561.11	2,172,680.84
其他收入	56,267.26	87,179.23	4,621.48	32,807.83
费用	423,896.28	574,255.02	144,530.00	940,577.28
管理人报酬	208,400.56	312,184.56	86,824.89	472,896.83
基金托管费	41,680.14	62,436.89	17,364.91	94,579.38
销售服务费	91,992.61	154,362.25	32,805.70	248,101.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	45,271.32	7,534.50	125,000.00
利润总额	-7,230,400.84	-223,048.13	1,111,012.53	6,310,309.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年