平安上证红利低波动指数A(020456)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
452,769.99 |
897,737.78 |
769,021.51 |
1,588,357.62 |
| 本期利润 |
-3,281,208.74 |
122,559.46 |
785,658.68 |
2,454,878.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
0.54 |
4.27 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.70 |
5.80 |
5.95 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
42,088.51 |
1,342,892.53 |
1,118,750.50 |
498,129.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,922,038.38 |
24,519,359.18 |
17,201,950.91 |
22,065,356.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.10 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.05 |
12.73 |
12.89 |
6.55 |
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