基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实薪金宝货币E(020473) |
每万份收益：
0.2602元
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7日年化率：
0.9470%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 299,683,915.56 | 2.49 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 299,451,723.24 | 2.49 |
| 230413 | 23农发13 | 254,195,558.46 | 2.11 |
| 112503169 | 25农业银行CD169 | 199,500,545.82 | 1.66 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 199,357,907.17 | 1.65 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 198,908,110.16 | 1.65 |
| 112511115 | 25平安银行CD115 | 198,158,347.09 | 1.64 |
| 112692781 | 26西安银行CD014 | 197,040,042.10 | 1.64 |
| 112693743 | 26重庆银行CD012 | 196,944,703.64 | 1.63 |
| 112693765 | 26重庆银行CD013 | 196,936,351.64 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 69.98 | 39.88 | 12,048,300,763.70 |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 26.27 | 11,996,864,336.09 |
| 2025-09-30 | - | 56.22 | 15.37 | 12,664,122,834.87 |
| 2025-06-30 | - | 55.12 | 24.33 | 13,895,546,430.93 |
| 2025-03-31 | - | 84.98 | 5.97 | 10,554,238,255.36 |
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