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基金公告

嘉实薪金宝货币E(020473)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,964,594.37	26,371,574.22	6,036,834.34	12,867,387.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,489,636,921.35	7,658,931,107.39	4,434,063,732.10	3,303,846,908.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,489,636,921.35	7,658,931,107.39	4,434,063,732.10	3,303,846,908.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,519,428,697.30	3,989,520,023.69	948,858,824.21	2,036,937,753.38
应收证券清算款	34,246.58	-	100,050,301.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,017,409.60	11,226,656.55	13,482,188.69	4,528,435.88
其他资产	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00
资产总计	13,175,560,810.34	15,040,526,946.55	7,793,396,595.17	9,309,045,426.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,172,068,964.50	1,137,066,320.55	695,556,134.05	612,137,416.44
应付证券清算款	-	-	-	500,000,000.00
应付赎回款	-	6,567.70	325,484.89	55,132.72
应付管理人报酬	3,396,680.97	3,985,273.62	2,038,788.65	2,147,095.15
应付托管费	514,648.65	603,829.32	617,814.73	650,634.88
应付销售服务费	2,518,284.38	2,953,655.14	1,506,717.22	1,583,549.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	366.30	609.15	796.44	4,162.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,529.45	364,260.14	163,145.27	197,286.57
负债合计	1,178,696,474.25	1,144,980,515.62	700,208,881.25	1,116,775,278.03
所有者权益
实收基金	11,996,864,336.09	13,895,546,430.93	7,093,187,713.92	8,192,270,148.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,996,864,336.09	13,895,546,430.93	7,093,187,713.92	8,192,270,148.09
负债及所有者权益总计	13,175,560,810.34	15,040,526,946.55	7,793,396,595.17	9,309,045,426.12

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