嘉实薪金宝货币E(020473)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实薪金宝货币E(020473)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,404,428.22	233,993,780.93	124,062,184.41	187,842,419.20
利息合计	43,267,851.18	100,118,887.43	51,105,036.20	114,236,213.87
其中：存款利息收入	30,675,366.87	41,104,906.82	18,223,392.03	95,632,827.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,592,484.31	59,013,980.61	32,881,644.17	18,603,386.00
投资收益合计	63,136,577.04	133,874,893.50	72,957,148.21	73,606,205.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,136,577.04	133,874,893.50	72,957,148.21	73,606,205.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	45,964,105.80	83,885,208.23	41,116,817.16	64,928,070.00
管理人报酬	19,981,350.25	41,613,186.85	20,459,143.58	25,083,119.70
基金托管费	3,027,477.38	6,314,744.98	3,109,586.93	7,600,945.35
销售服务费	14,792,224.28	30,831,071.22	15,132,329.53	18,562,626.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,963,476.10	4,797,066.21	2,254,451.57	13,375,227.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,963,476.10	4,797,066.21	2,254,451.57	13,375,227.06
其他费用	190,175.71	325,530.51	157,810.01	302,492.39
利润总额	60,440,322.42	150,108,572.70	82,945,367.25	122,914,349.20

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