基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
1.2996
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2996 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 583,600.00 | 29,349,244.00 | 8.31 |
| 688111 | 金山办公 | 58,462.00 | 17,951,926.34 | 5.09 |
| 300033 | 同花顺 | 54,300.00 | 17,494,374.00 | 4.96 |
| 300803 | 指南针 | 90,600.00 | 11,856,822.00 | 3.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 382,500.00 | 11,532,375.00 | 3.27 |
| 002261 | 拓维信息 | 318,100.00 | 10,529,110.00 | 2.98 |
| 300339 | 润和软件 | 201,100.00 | 9,954,450.00 | 2.82 |
| 601360 | 三六零 | 883,500.00 | 9,868,695.00 | 2.80 |
| 300454 | 深信服 | 63,700.00 | 7,335,692.00 | 2.08 |
| 600536 | 中国软件 | 141,400.00 | 6,546,820.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,469,248.31 | 85.12 | 89.83 |
| 金融业 | 33,230,214.00 | 9.41 | 9.93 |
| 制造业 | 618,591.71 | 0.18 | 0.18 |
| 采矿业 | 71,699.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,204.69 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,566.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.51 | 1.91 | 353,011,941.28 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 2.68 | 4.47 | 378,040,269.04 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 0.70 | 4.84 | 318,219,061.98 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 5.66 | 296,631,635.76 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.21 | 189,313,194.16 |
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