中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,250,099.71 |
19,307,734.55 |
3,663,464.88 |
-1,426,231.08 |
| 本期利润 |
-130,078,845.57 |
27,787,309.07 |
14,103,874.14 |
3,581,663.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.03 |
9.84 |
5.70 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.61 |
16.48 |
9.99 |
8.71 |
| 期末可供分配利润 |
-6,572,759.44 |
13,323,650.68 |
-2,621,072.60 |
-4,979,270.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
321,751,184.30 |
308,612,113.41 |
281,630,304.00 |
164,269,518.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.27 |
1.20 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.00 |
26.63 |
19.57 |
8.71 |
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