中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-145,098,056.21	34,063,910.77	17,160,612.35	5,248,556.51
利息合计	17,596.30	51,297.39	28,217.04	21,171.82
其中：存款利息收入	17,596.30	51,297.39	28,217.04	21,171.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,451,234.83	23,914,332.93	4,990,794.75	-841,583.37
其中：股票投资收益	-21,022,169.45	22,635,546.01	4,051,961.06	-1,357,661.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,044.44	53,185.41	2,689.17	-1,653.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,401,890.18	1,225,601.51	936,144.52	517,731.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,352,141.25	9,148,427.33	11,695,626.85	5,464,389.25
其他收入	687,723.57	949,853.12	445,973.71	604,578.81
费用	2,046,705.71	2,771,408.96	1,207,085.29	723,191.38
管理人报酬	1,149,438.62	1,589,150.79	686,074.11	424,088.75
基金托管费	229,887.71	317,830.14	137,214.84	84,817.76
销售服务费	503,444.78	700,679.39	303,362.05	183,097.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,185.94	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	82,185.94	-	-	-
其他费用	81,613.18	163,748.64	80,434.29	31,187.09
利润总额	-147,144,761.92	31,292,501.81	15,953,527.06	4,525,365.13

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