基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合C(020494) |
净值：
1.1995
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.2495 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,139,900.00 | 6,691,213.00 | 5.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 192,200.00 | 5,958,200.00 | 4.48 |
| 600036 | 招商银行 | 151,000.00 | 5,937,320.00 | 4.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 72,500.00 | 5,682,550.00 | 4.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 182,800.00 | 5,566,260.00 | 4.19 |
| 00027 | 银河娱乐 | 179,000.00 | 5,531,681.75 | 4.16 |
| 01336 | 新华保险 | 133,500.00 | 5,455,200.62 | 4.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 151,600.00 | 5,436,376.00 | 4.09 |
| 603590 | 康辰药业 | 139,900.00 | 5,167,906.00 | 3.89 |
| 300811 | 铂科新材 | 68,900.00 | 5,124,782.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,626,396.36 | 49.37 | 59.39 |
| 金融业 | 26,061,025.50 | 19.61 | 23.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,069,216.00 | 6.82 | 8.21 |
| 采矿业 | 6,328,830.00 | 4.76 | 5.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,411,878.00 | 2.57 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 5.64 | 132,924,538.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.68 | 176,160,355.49 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 10.65 | 189,998,256.52 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 17.84 | 221,259,889.89 |
| 2025-03-31 | 92.02 | - | 12.03 | 442,640,339.53 |
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