基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合C(020494) |
净值：
1.1761
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.1981 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 10,169,136.43 | 5.35 |
| 600036 | 招商银行 | 218,800.00 | 8,841,708.00 | 4.65 |
| 600066 | 宇通客车 | 323,400.00 | 8,799,714.00 | 4.63 |
| 03908 | 中金公司 | 447,200.00 | 8,737,291.64 | 4.60 |
| 01336 | 新华保险 | 204,900.00 | 8,635,132.83 | 4.54 |
| 02282 | 美高梅中国 | 556,000.00 | 8,441,668.71 | 4.44 |
| 603590 | 康辰药业 | 156,500.00 | 8,419,700.00 | 4.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,300.00 | 7,965,900.00 | 4.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 498,100.00 | 7,605,987.00 | 4.00 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 130,500.00 | 7,470,321.90 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,002,878.56 | 22.63 | 35.86 |
| 金融业 | 34,802,345.00 | 18.32 | 29.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,097,821.05 | 14.26 | 22.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,965,900.00 | 4.19 | 6.64 |
| 采矿业 | 7,038,506.00 | 3.70 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 10.65 | 189,998,256.52 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 17.84 | 221,259,889.89 |
| 2025-03-31 | 92.02 | - | 12.03 | 442,640,339.53 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 7.65 | 557,703,374.28 |
| 2024-09-30 | 76.12 | 10.13 | 4.49 | 803,266,148.03 |
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