基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合C(020494) |
净值：
0.9878
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0598 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 262,600.00 | 9,322,300.00 | 7.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 130,900.00 | 8,560,860.00 | 7.16 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,470,400.00 | 8,454,800.00 | 7.07 |
| 300469 | 信息发展 | 160,000.00 | 8,417,600.00 | 7.04 |
| 601988 | 中国银行 | 1,313,100.00 | 7,510,932.00 | 6.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 6.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 39,800.00 | 6,069,500.00 | 5.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 300,700.00 | 5,866,657.00 | 4.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 164,300.00 | 5,748,857.00 | 4.81 |
| 01336 | 新华保险 | 142,800.00 | 5,707,811.82 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,424,075.68 | 45.52 | 51.32 |
| 金融业 | 35,381,147.00 | 29.59 | 33.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,417,600.00 | 7.04 | 7.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,748,857.00 | 4.81 | 5.42 |
| 采矿业 | 2,082,951.00 | 1.74 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.48 | - | 8.51 | 119,557,501.15 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 5.64 | 132,924,538.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.68 | 176,160,355.49 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 10.65 | 189,998,256.52 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 17.84 | 221,259,889.89 |
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