富达悦享红利优选混合C(020494)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富达悦享红利优选混合C(020494)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,025.80	2,015.79	9,235.15	11,019,199.66
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	111,762,442.50	164,892,765.24	204,747,866.61	515,640,380.64
其中：股票投资	111,762,442.50	164,892,765.24	204,747,866.61	515,640,380.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	715,186.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	32,198.40	487,792.13	57,758.40
应收申购款	17,802.44	298,122.15	325,714.45	215,575.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,956,420.89	178,760,913.06	245,032,233.48	559,320,970.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,121,275.43	2,153,242.32	23,245,007.35	579,531.09
应付管理人报酬	125,851.71	179,880.51	281,289.29	568,104.50
应付托管费	20,975.29	29,980.08	46,881.55	94,684.07
应付销售服务费	48,993.13	72,436.09	107,128.07	230,351.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	213.96	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,824.18	165,018.57	91,823.37	144,925.26
负债合计	2,398,919.74	2,600,557.57	23,772,343.59	1,617,596.38
所有者权益
实收基金	108,755,518.09	149,508,008.02	210,134,282.14	570,534,841.94
未分配利润	10,801,983.06	26,652,347.47	11,125,607.75	-12,831,467.66
所有者权益合计	119,557,501.15	176,160,355.49	221,259,889.89	557,703,374.28
负债及所有者权益总计	121,956,420.89	178,760,913.06	245,032,233.48	559,320,970.66

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