富达悦享红利优选混合C(020494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富达悦享红利优选混合C(020494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,565,143.46	68,053,913.64	40,004,445.80	-6,664,158.12
利息合计	7,056.54	78,887.28	62,765.09	2,261,818.07
其中：存款利息收入	7,056.54	63,606.09	47,483.90	727,579.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,281.19	15,281.19	1,534,239.07
投资收益合计	1,236,166.16	58,515,485.50	38,606,739.88	-6,027,003.15
其中：股票投资收益	-306,749.71	49,825,028.10	31,891,491.66	-27,151,588.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-101,419.78	-101,419.78	636,362.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,542,915.87	8,791,877.18	6,816,668.00	20,488,223.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,841,895.51	9,351,410.18	1,326,608.60	-2,968,387.88
其他收入	33,529.35	108,130.68	8,332.23	69,414.84
费用	1,445,535.79	6,079,022.16	4,252,767.19	9,959,465.45
管理人报酬	874,617.56	3,754,177.07	2,645,437.86	6,178,673.87
基金托管费	145,769.56	625,696.23	440,906.36	1,029,779.01
销售服务费	343,325.81	1,506,183.34	1,065,934.59	2,594,389.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	192,900.00	100,422.86	151,100.00
利润总额	-7,010,679.25	61,974,891.48	35,751,678.61	-16,623,623.57

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