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金元顺安丰利债券C(020499)
金元顺安丰利债券C
(020499)
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累计净值：1.1626
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0444 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0443 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0449 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0422 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0402 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.0435 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.0464 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0463 | 0.03% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 庄江林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.18亿元
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份额规模
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4.9918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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23.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 158,500.00 | 3,464,810.00 | 0.49 |
| 600674 | 川投能源 | 199,100.00 | 2,767,490.00 | 0.39 |
| 002415 | 海康威视 | 86,500.00 | 2,581,160.00 | 0.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,200.00 | 2,560,264.00 | 0.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,800.00 | 2,492,820.00 | 0.35 |
| 601985 | 中国核电 | 280,400.00 | 2,425,460.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 343,900.00 | 1,771,085.00 | 0.25 |
| 600018 | 上港集团 | 323,800.00 | 1,754,996.00 | 0.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 340,700.00 | 1,747,791.00 | 0.25 |
| 601728 | 中国电信 | 272,300.00 | 1,715,490.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,664,298.60 | 6.07 | 46.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,059,587.00 | 1.72 | 13.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,803,724.00 | 1.54 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,711,639.95 | 1.24 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,167,765.60 | 0.59 | 4.57 |
| 建筑业 | 3,985,748.95 | 0.57 | 4.37 |
| 金融业 | 3,206,637.00 | 0.46 | 3.51 |
| 采矿业 | 1,548,248.00 | 0.22 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061,155.00 | 0.15 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,056,867.00 | 0.15 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 824,083.64 | 0.12 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 708,178.00 | 0.10 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,306.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.98 | 106.15 | 1.10 | 703,106,112.54 |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 60 | 0.96 |
| 2024-01-03 | - | 周博洋 | 769 | 14.71 |
| 2024-01-03 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 7 | -0.10 |
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