基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰利债券C(020499) |
净值：
1.0404
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1586 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 391,300.00 | 3,408,223.00 | 0.42 |
| 600674 | 川投能源 | 224,400.00 | 3,204,432.00 | 0.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 56,200.00 | 2,781,900.00 | 0.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 50,500.00 | 2,694,175.00 | 0.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 123,700.00 | 2,579,145.00 | 0.32 |
| 002466 | 天齐锂业 | 54,000.00 | 2,568,780.00 | 0.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,200.00 | 2,533,672.00 | 0.32 |
| 001965 | 招商公路 | 248,200.00 | 2,417,468.00 | 0.30 |
| 600886 | 国投电力 | 184,500.00 | 2,409,570.00 | 0.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 100,900.00 | 2,342,898.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,657,314.12 | 4.81 | 37.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,530,805.72 | 1.81 | 14.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,028,949.00 | 1.62 | 12.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,769,355.00 | 1.59 | 12.42 |
| 批发和零售业 | 6,477,780.00 | 0.81 | 6.30 |
| 房地产业 | 5,141,189.00 | 0.64 | 5.00 |
| 建筑业 | 3,216,810.00 | 0.40 | 3.13 |
| 采矿业 | 3,141,181.00 | 0.39 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,714,688.00 | 0.21 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,682,041.00 | 0.21 | 1.64 |
| 金融业 | 1,559,613.00 | 0.19 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,740.00 | 0.11 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
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