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金元顺安丰利债券C(020499)
金元顺安丰利债券C
(020499)
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累计净值：1.1677
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.0495 | 0.10% |
| 2026-05-21 | 1.0485 | -0.35% |
| 2026-05-20 | 1.0522 | -0.12% |
| 2026-05-19 | 1.0535 | 0.02% |
| 2026-05-18 | 1.0533 | -0.07% |
| 2026-05-15 | 1.0540 | -0.18% |
| 2026-05-14 | 1.0559 | -0.43% |
| 2026-05-13 | 1.0605 | -0.01% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 庄江林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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4.0839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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13.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29,140.00 | 2,283,993.20 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 94,400.00 | 2,186,304.00 | 0.38 |
| 002466 | 天齐锂业 | 39,200.00 | 2,174,816.00 | 0.38 |
| 002240 | 盛新锂能 | 46,700.00 | 1,872,670.00 | 0.33 |
| 601985 | 中国核电 | 203,000.00 | 1,837,150.00 | 0.32 |
| 600674 | 川投能源 | 115,000.00 | 1,712,350.00 | 0.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 29,100.00 | 1,709,043.00 | 0.30 |
| 600027 | 华电国际 | 318,900.00 | 1,502,019.00 | 0.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 294,500.00 | 1,475,445.00 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 15,700.00 | 1,472,503.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,706,947.04 | 8.53 | 49.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,704,232.97 | 1.52 | 8.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,353,947.00 | 1.46 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,140,890.00 | 1.25 | 7.26 |
| 房地产业 | 5,031,070.00 | 0.88 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 4,786,855.00 | 0.84 | 4.87 |
| 建筑业 | 4,378,616.25 | 0.77 | 4.45 |
| 采矿业 | 4,298,253.00 | 0.75 | 4.37 |
| 金融业 | 3,739,876.00 | 0.65 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,391,988.00 | 0.24 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 843,912.48 | 0.15 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 535,040.00 | 0.09 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,794.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.23 | 102.13 | 1.21 | 571,044,749.53 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 106.15 | 1.10 | 703,106,112.54 |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 165 | 1.45 |
| 2024-01-03 | - | 周博洋 | 874 | 15.27 |
| 2024-01-03 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 7 | -0.10 |
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