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金元顺安丰利债券C(020499)
金元顺安丰利债券C
(020499)
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累计净值：1.1151
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 0.9969 | 0.65% |
| 2026-07-30 | 0.9905 | -1.22% |
| 2026-07-29 | 1.0027 | -0.21% |
| 2026-07-28 | 1.0048 | -1.22% |
| 2026-07-27 | 1.0172 | 0.39% |
| 2026-07-24 | 1.0132 | -0.23% |
| 2026-07-23 | 1.0155 | -0.27% |
| 2026-07-22 | 1.0182 | -0.28% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 庄江林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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2.9089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.15%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 37,640.00 | 2,461,656.00 | 0.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 141,500.00 | 2,398,425.00 | 0.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 35,508.00 | 2,177,350.56 | 0.45 |
| 600674 | 川投能源 | 93,300.00 | 1,322,061.00 | 0.27 |
| 000762 | 西藏矿业 | 48,311.00 | 1,289,903.70 | 0.27 |
| 601985 | 中国核电 | 112,900.00 | 1,019,487.00 | 0.21 |
| 002240 | 盛新锂能 | 22,700.00 | 1,017,641.00 | 0.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,700.00 | 1,014,377.00 | 0.21 |
| 600886 | 国投电力 | 75,700.00 | 1,007,567.00 | 0.21 |
| 601658 | 邮储银行 | 202,600.00 | 998,818.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,112,478.82 | 7.27 | 51.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,442,434.00 | 1.33 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,617,561.59 | 0.96 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,112,245.00 | 0.85 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 4,086,490.00 | 0.85 | 5.96 |
| 采矿业 | 3,185,842.70 | 0.66 | 4.64 |
| 金融业 | 2,832,896.00 | 0.59 | 4.13 |
| 建筑业 | 2,803,416.75 | 0.58 | 4.09 |
| 房地产业 | 1,908,939.00 | 0.40 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,254,622.00 | 0.26 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 800,288.00 | 0.17 | 1.17 |
| 综合 | 794,864.00 | 0.16 | 1.16 |
| 住宿和餐饮业 | 643,994.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.20 | 103.36 | 1.80 | 482,953,670.74 |
| 2026-03-31 | 17.23 | 102.13 | 1.21 | 571,044,749.53 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 106.15 | 1.10 | 703,106,112.54 |
| 2025-09-30 | 12.80 | 97.48 | 0.76 | 802,939,825.62 |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 庄江林 | 233 | -3.63 |
| 2024-01-03 | - | 周博洋 | 942 | 9.49 |
| 2024-01-03 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 7 | -0.10 |
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