金元顺安丰利债券C(020499)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9910 |
1.1092 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9969 |
1.1151 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9905 |
1.1087 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0027 |
1.1209 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0048 |
1.1230 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0172 |
1.1354 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0132 |
1.1314 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0155 |
1.1337 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0182 |
1.1364 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0211 |
1.1393 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0094 |
1.1276 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0131 |
1.1313 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0242 |
1.1424 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0277 |
1.1459 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0286 |
1.1468 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0233 |
1.1415 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0278 |
1.1460 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0297 |
1.1479 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0300 |
1.1482 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0315 |
1.1497 |
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