金元顺安丰利债券C(020499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,630,081.87 |
13,076,065.74 |
36,618.77 |
-26,857.27 |
| 本期利润 |
-1,415,044.07 |
9,991,700.40 |
26,055.12 |
11,982.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
3.76 |
1.76 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
4.60 |
2.01 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,814,605.59 |
18,522,484.92 |
229,628.56 |
78,720.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
299,709,493.61 |
517,697,656.12 |
2,030,630.28 |
826,603.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.94 |
13.69 |
10.87 |
8.68 |
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