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首页 > 基金> 嘉实债券C(020508)

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嘉实债券C

(020508)

净值：

1.2888

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.4630

2025-12-26

净值走势

嘉实债券C(020508)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2888	-0.04%
2025-12-25	1.2893	0.32%
2025-12-24	1.2852	0.27%
2025-12-23	1.2817	-0.02%
2025-12-22	1.2819	0.17%
2025-12-19	1.2797	0.11%
2025-12-18	1.2783	-0.07%
2025-12-17	1.2792	0.34%

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基金情况

基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	轩璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0491亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.71%
最近一月	1.17%
最近三月	1.99%
最近六月	0.00%
最近一年	6.20%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002966	苏州银行	274,894.00	2,166,164.72	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,166,164.72	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	111.57	0.16	681,780,254.96
2025-06-30	-	119.47	0.36	1,645,388,503.59
2025-03-31	0.12	117.41	0.36	1,829,198,640.54
2024-12-31	-	94.88	0.08	2,778,711,923.52
2024-09-30	-	106.20	0.14	3,204,157,444.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-18	-	轩璇	709	10.02

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基金公告

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