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基金公告

嘉实债券C(020508)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,807,276.83	1,986,661.96	5,979,327.11
存出保证金	39,079.00	102,252.20	6,597.83
交易性金融资产	1,965,754,548.06	2,636,432,199.90	1,742,900,344.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,965,754,548.06	2,636,432,199.90	1,742,900,344.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	114,009,498.37	-
应收证券清算款	9,268,182.57	32,505,440.17	2,214,337.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	86,518.58	143,320.99	141,995.91
其他资产	-	-	-
资产总计	1,981,113,878.20	2,785,489,614.02	1,752,062,375.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	324,039,488.16	4,000,000.00	130,026,712.33
应付证券清算款	10,004,160.33	-	-
应付赎回款	88,129.01	388,121.12	342,009.21
应付管理人报酬	808,793.30	1,423,322.52	626,943.43
应付托管费	269,597.77	474,440.82	208,981.14
应付销售服务费	15.64	212.34	178.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	79,132.84	74,756.37	52,112.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	436,057.56	416,837.33	431,431.29
负债合计	335,725,374.61	6,777,690.50	131,688,368.91
所有者权益
实收基金	1,339,956,119.26	2,287,228,695.21	1,185,824,650.13
未分配利润	305,432,384.33	491,483,228.31	434,549,356.48
所有者权益合计	1,645,388,503.59	2,778,711,923.52	1,620,374,006.61
负债及所有者权益总计	1,981,113,878.20	2,785,489,614.02	1,752,062,375.52

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