基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合A(020510) |
净值：
1.4611
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.4611 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 799,986.00 | 19,335,661.62 | 9.33 |
| 688039 | 当虹科技 | 357,000.00 | 13,323,240.00 | 6.43 |
| 603355 | 莱克电气 | 440,000.00 | 11,607,200.00 | 5.60 |
| 603533 | 掌阅科技 | 570,000.00 | 11,565,300.00 | 5.58 |
| 300037 | 新宙邦 | 107,000.00 | 9,934,950.00 | 4.79 |
| 688777 | 中控技术 | 77,000.00 | 9,047,500.00 | 4.37 |
| 688088 | 虹软科技 | 252,664.00 | 8,982,205.20 | 4.33 |
| 300792 | 壹网壹创 | 337,000.00 | 8,741,780.00 | 4.22 |
| 688225 | 亚信安全 | 617,772.00 | 7,672,728.24 | 3.70 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 197,000.00 | 7,111,700.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,796,013.87 | 51.54 | 54.41 |
| 制造业 | 78,750,681.02 | 38.01 | 40.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,480,090.00 | 2.64 | 2.79 |
| 卫生和社会工作 | 5,237,840.00 | 2.53 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 8.12 | 207,204,539.79 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.49 | 422,292,825.35 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.95 | 458,339,222.83 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 5.68 | 964,517,767.39 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 7.60 | 523,740,510.94 |
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