基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合A(020510) |
净值：
1.9002
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.9002 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603355 | 莱克电气 | 770,000.00 | 24,432,100.00 | 5.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,070,000.00 | 23,400,900.00 | 5.11 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,177,772.00 | 22,848,776.80 | 4.99 |
| 300036 | 超图软件 | 1,199,948.00 | 21,791,055.68 | 4.75 |
| 688088 | 虹软科技 | 433,982.00 | 21,482,109.00 | 4.69 |
| 002777 | 久远银海 | 1,110,000.00 | 19,913,400.00 | 4.34 |
| 300113 | 顺网科技 | 970,000.00 | 19,632,800.00 | 4.28 |
| 300075 | 数字政通 | 1,196,457.00 | 18,353,650.38 | 4.00 |
| 300545 | 联得装备 | 597,925.00 | 18,350,318.25 | 4.00 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,339,986.00 | 17,292,496.54 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,815,841.26 | 47.74 | 51.29 |
| 制造业 | 122,706,728.14 | 26.77 | 28.76 |
| 采矿业 | 38,987,667.32 | 8.51 | 9.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,875,400.00 | 4.34 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 14,368,237.34 | 3.13 | 3.37 |
| 金融业 | 11,865,700.00 | 2.59 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.95 | 458,339,222.83 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 5.68 | 964,517,767.39 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 7.60 | 523,740,510.94 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 6.24 | 371,106,935.48 |
| 2024-12-31 | 89.89 | - | 7.74 | 329,575,415.59 |
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