基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合A(020510) |
净值：
1.7382
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.7382 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 2,330,000.00 | 50,957,100.00 | 5.28 |
| 688210 | 统联精密 | 797,117.00 | 49,779,956.65 | 5.16 |
| 688536 | 思瑞浦 | 257,000.00 | 44,548,380.00 | 4.62 |
| 603920 | 世运电路 | 970,000.00 | 44,222,300.00 | 4.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,170,000.00 | 43,875,000.00 | 4.55 |
| 603160 | 汇顶科技 | 497,000.00 | 41,057,170.00 | 4.26 |
| 002600 | 领益智造 | 2,470,000.00 | 40,285,700.00 | 4.18 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 33,718,500.00 | 3.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,170,440.00 | 32,865,955.20 | 3.41 |
| 600745 | 闻泰科技 | 677,936.00 | 31,510,465.28 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,219,927.62 | 57.77 | 61.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,189,620.72 | 29.36 | 31.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,945,410.00 | 3.73 | 3.95 |
| 房地产业 | 23,377,680.00 | 2.42 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 11,370,228.09 | 1.18 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 5.68 | 964,517,767.39 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 7.60 | 523,740,510.94 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 6.24 | 371,106,935.48 |
| 2024-12-31 | 89.89 | - | 7.74 | 329,575,415.59 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 7.47 | 105,151,422.78 |
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