金鹰科技致远混合A(020510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,551,428.97 |
1,504,338.30 |
13,168,194.00 |
997,771.48 |
| 本期利润 |
38,047,945.46 |
17,027,193.05 |
12,349,036.71 |
2,936,345.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.38 |
11.34 |
20.41 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.53 |
15.81 |
36.60 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
53,720,783.07 |
56,331,327.65 |
27,461,856.67 |
913,061.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.41 |
0.35 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
136,977,275.18 |
220,008,099.23 |
105,867,085.35 |
37,733,200.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.58 |
1.37 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.57 |
58.20 |
36.60 |
4.24 |
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