金鹰科技致远混合A(020510)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰科技致远混合A(020510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰科技致远混合A(020510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,527,680.95	142,343,981.32	61,740,262.11	34,112,566.43
利息合计	86,880.38	170,118.49	66,058.06	327,814.37
其中：存款利息收入	86,880.38	170,118.49	66,058.06	252,764.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	75,050.14
投资收益合计	-29,234,948.94	139,118,405.70	8,331,672.40	40,311,630.05
其中：股票投资收益	-30,038,721.96	135,956,814.98	6,073,983.38	39,444,395.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,107.04	135,455.28	31.79	-147,511.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	800,665.98	3,026,135.44	2,257,657.23	1,014,746.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,572,190.58	1,066,941.13	52,383,885.13	-7,935,620.23
其他收入	192,578.19	1,988,516.00	958,646.52	1,408,742.24
费用	4,300,111.13	9,723,210.48	3,349,129.67	2,222,518.56
管理人报酬	2,719,013.58	6,342,160.81	2,227,824.11	1,483,459.29
基金托管费	453,168.93	1,057,026.75	371,304.01	247,243.20
销售服务费	1,047,486.70	2,152,523.42	670,484.68	459,628.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,441.92	171,499.27	79,516.75	32,187.26
利润总额	-37,827,792.08	132,620,770.84	58,391,132.44	31,890,047.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年