首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C

(020512)
净值：
1.0415
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0415 2026-09-23
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0415-0.05%
2026-09-221.0420-0.02%
2026-09-211.0422-0.05%
2026-09-181.0427-0.11%
2026-09-171.0439-0.08%
2026-09-161.0447-0.05%
2026-09-151.0452-0.03%
2026-09-141.0455-0.13%
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基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.3473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.87%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.71%
最近两年 -0.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.295.571,371,818,312.34
2026-03-31-5.103.911,655,968,796.63
2025-12-31-4.762.851,995,694,956.28
2025-09-30-4.363.772,168,106,180.29
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-张军9981.20
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