首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C

(020512)
净值：
1.0534
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0534 2026-06-25
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.05340.07%
2026-06-241.05270.07%
2026-06-231.05200.05%
2026-06-221.05150.00%
2026-06-181.0515-0.03%
2026-06-171.05180.00%
2026-06-161.05180.03%
2026-06-151.05150.03%
更多>>

基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.1191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.11%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.46%
最近两年 1.22%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.103.911,655,968,796.63
2025-12-31-4.762.851,995,694,956.28
2025-09-30-4.363.772,168,106,180.29
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
2025-03-31-4.963.602,034,331,857.60
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-张军9062.36
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年