摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,303,159.37 |
-1,881,861.50 |
1,289,088.58 |
-653,511.17 |
| 本期利润 |
3,777,022.84 |
4,377,843.36 |
8,326,915.14 |
864,639.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.12 |
3.98 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.13 |
3.78 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,565,755.35 |
7,002,967.34 |
8,463,050.80 |
2,988,249.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
331,487,997.76 |
395,156,711.36 |
370,685,585.92 |
152,358,280.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.77 |
4.96 |
3.78 |
1.19 |
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