基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券C(020522) |
净值：
1.1545
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1545 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 633,700.00 | 81,734,509.40 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,800.00 | 67,520,391.74 | 0.52 |
| 01024 | 快手-W | 1,086,436.00 | 62,753,541.79 | 0.48 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,418,200.00 | 50,202,423.59 | 0.39 |
| 03896 | 金山云 | 6,716,000.00 | 33,423,800.62 | 0.26 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 1,652,100.00 | 28,769,804.21 | 0.22 |
| 002050 | 三花智控 | 398,800.00 | 22,057,628.00 | 0.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 726,939.00 | 18,260,707.68 | 0.14 |
| 06055 | 中烟香港 | 560,000.00 | 17,966,129.66 | 0.14 |
| 03690 | 美团-W | 192,400.00 | 17,951,425.24 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,478,253.89 | 4.21 | 85.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,909,567.00 | 0.59 | 12.09 |
| 采矿业 | 6,869,454.00 | 0.05 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,633,192.00 | 0.05 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.52 | 86.02 | 1.19 | 12,944,844,113.34 |
| 2025-09-30 | 6.38 | 88.75 | 3.33 | 12,557,754,364.24 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 101.06 | 1.23 | 3,172,460,388.68 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 93.46 | 1.48 | 3,191,177,936.75 |
| 2024-12-31 | 10.10 | 82.46 | 2.72 | 539,950,929.86 |
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