基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券C(020522) |
净值：
1.1181
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1181 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,050,100.00 | 84,685,175.36 | 1.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,013.00 | 73,172,199.78 | 1.33 |
| 01024 | 快手-W | 1,123,736.00 | 40,602,469.56 | 0.74 |
| 601021 | 春秋航空 | 584,700.00 | 26,650,626.00 | 0.48 |
| 600029 | 南方航空 | 4,924,600.00 | 25,509,428.00 | 0.46 |
| 601111 | 中国国航 | 4,104,977.00 | 24,835,110.85 | 0.45 |
| 600115 | 中国东航 | 6,494,000.00 | 24,742,140.00 | 0.45 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,445,563.00 | 22,841,038.47 | 0.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,080,352.00 | 21,406,822.08 | 0.39 |
| 688322 | 奥比中光 | 161,276.00 | 21,054,581.80 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,823,161.50 | 7.88 | 70.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,144,126.93 | 2.24 | 19.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,490,145.32 | 1.14 | 10.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.99 | 98.77 | 9.68 | 5,504,090,760.73 |
| 2026-03-31 | 15.00 | 95.59 | 2.21 | 9,972,385,642.31 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 86.02 | 1.19 | 12,944,844,113.34 |
| 2025-09-30 | 6.38 | 88.75 | 3.33 | 12,557,754,364.24 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 101.06 | 1.23 | 3,172,460,388.68 |
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