基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券C(020522) |
净值：
1.1247
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1247 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 857,800.00 | 78,495,195.26 | 1.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,913.00 | 78,033,385.05 | 1.96 |
| 01024 | 快手-W | 1,274,736.00 | 33,856,369.66 | 0.85 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,890,163.00 | 24,723,252.56 | 0.62 |
| 600029 | 南方航空 | 3,842,300.00 | 18,904,116.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 3,198,577.00 | 18,903,590.07 | 0.47 |
| 601021 | 春秋航空 | 456,500.00 | 18,606,940.00 | 0.47 |
| 600115 | 中国东航 | 5,016,200.00 | 17,055,080.00 | 0.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,595,452.00 | 15,890,701.92 | 0.40 |
| 600309 | 万华化学 | 226,700.00 | 15,619,630.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,833,853.37 | 7.28 | 66.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,360,427.99 | 2.24 | 20.47 |
| 房地产业 | 28,840,911.00 | 0.72 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,537,235.96 | 0.72 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.02 | 103.16 | 2.62 | 3,982,821,604.87 |
| 2026-06-30 | 15.99 | 98.77 | 9.68 | 5,504,090,760.73 |
| 2026-03-31 | 15.00 | 95.59 | 2.21 | 9,972,385,642.31 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 86.02 | 1.19 | 12,944,844,113.34 |
| 2025-09-30 | 6.38 | 88.75 | 3.33 | 12,557,754,364.24 |
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