华商安恒债券C(020522)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
434,447.38 |
88,474,555.62 |
8,484,609.97 |
15,528,725.04 |
| 本期利润 |
-6,864,926.57 |
66,475,363.90 |
24,194,602.38 |
20,795,566.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
4.02 |
3.02 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
7.26 |
4.17 |
6.83 |
| 期末可供分配利润 |
50,842,144.07 |
183,449,536.00 |
36,712,166.36 |
6,650,175.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
733,599,509.31 |
2,477,879,331.78 |
825,183,111.19 |
175,851,364.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
14.59 |
11.29 |
6.83 |
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