基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财鑫睿债券A(020532) |
净值：
1.1071
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.5887 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 6,400.00 | 112,448.00 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 3,800.00 | 109,174.00 | 0.44 |
| 300562 | 乐心医疗 | 7,900.00 | 106,729.00 | 0.43 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,900.00 | 102,515.00 | 0.41 |
| 601336 | 新华保险 | 1,700.00 | 101,422.00 | 0.41 |
| 601881 | 中国银河 | 8,000.00 | 100,560.00 | 0.40 |
| 002939 | 长城证券 | 11,800.00 | 98,412.00 | 0.40 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 10,800.00 | 97,632.00 | 0.39 |
| 601236 | 红塔证券 | 14,300.00 | 97,526.00 | 0.39 |
| 002609 | 捷顺科技 | 12,300.00 | 93,726.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 790,016.00 | 3.17 | 29.34 |
| 制造业 | 701,193.00 | 2.82 | 26.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,746.00 | 1.49 | 13.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,267.28 | 1.07 | 9.89 |
| 采矿业 | 217,992.00 | 0.88 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,726.00 | 0.38 | 3.48 |
| 建筑业 | 93,345.00 | 0.37 | 3.47 |
| 卫生和社会工作 | 88,382.00 | 0.35 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,908.00 | 0.28 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.81 | 72.83 | 4.52 | 24,901,585.58 |
| 2026-03-31 | - | 86.77 | 7.07 | 55,368,975.62 |
| 2025-12-31 | - | 82.43 | 367.52 | 116,554,484.13 |
| 2025-09-30 | - | 79.02 | 21.01 | 5,224,070,152.61 |
| 2025-06-30 | - | 86.20 | 17.14 | 3,998,536,171.67 |
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