湘财鑫睿债券A(020532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-110.44 |
2,668,012.54 |
2,634,138.13 |
3,034,551.24 |
| 本期利润 |
-902.56 |
259,075.02 |
256,112.43 |
1,773,623.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.15 |
0.07 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
1.13 |
0.54 |
57.57 |
| 期末可供分配利润 |
9,773.29 |
26,550.02 |
2,311,981.35 |
198,815,559.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
104,960.20 |
278,253.97 |
23,931,321.22 |
666,471,633.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.80 |
59.35 |
58.43 |
57.57 |
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