湘财鑫睿债券A(020532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财鑫睿债券A(020532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	200,299.62	49,730,678.81	27,373,898.27	11,681,229.51
利息合计	87,836.16	10,305,517.26	4,732,917.09	904,430.51
其中：存款利息收入	32,758.82	1,143,403.67	707,006.45	210,985.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,077.34	9,162,113.59	4,025,910.64	693,445.38
投资收益合计	21,730.30	41,733,920.36	24,683,718.50	8,326,621.77
其中：股票投资收益	-172,765.88	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,461.46	41,733,920.36	24,683,718.50	8,326,621.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,034.72	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,063.86	-2,359,064.53	-2,084,885.67	2,053,879.39
其他收入	16,669.30	50,305.72	42,148.35	396,297.84
费用	226,905.57	17,756,817.56	7,731,835.86	1,266,771.53
管理人报酬	82,742.74	11,788,052.18	5,185,314.69	850,134.70
基金托管费	13,790.51	1,964,675.34	864,219.07	141,689.45
销售服务费	27,307.07	3,749,977.92	1,552,222.40	211,890.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	24,538.86	-	59,030.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	24,538.86	-	59,030.72
其他费用	102,902.56	222,600.00	130,079.70	4,026.10
利润总额	-26,605.95	31,973,861.25	19,642,062.41	10,414,457.98

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