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首页 > 基金> 湘财鑫睿债券C(020533)
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湘财鑫睿债券C

(020533)
净值：
1.0223
日增长率：
0.01%
累计净值：1.9190 2025-11-14
  • 净值走势
湘财鑫睿债券C(020533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02230.01%
2025-11-131.0222-0.01%
2025-11-121.02230.01%
2025-11-111.02220.01%
2025-11-101.02210.01%
2025-11-071.02200.00%
2025-11-061.0220-0.02%
2025-11-051.02220.01%
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基金情况

基金全称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.24亿元 份额规模 49.4058亿份
成立以来分红 每份累计0.90元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-79.0221.015,224,070,152.61
2025-06-30-86.2017.143,998,536,171.67
2025-03-31-92.317.983,954,996,267.54
2024-12-31-91.038.261,212,060,887.34
2024-09-30-96.7411.94419,320.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-22-刘勇驿66592.41
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