湘财鑫睿债券C(020533)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财鑫睿债券C(020533)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,373,898.27	11,681,229.51	99,768.78
利息合计	4,732,917.09	904,430.51	61,212.38
其中：存款利息收入	707,006.45	210,985.13	61,152.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,025,910.64	693,445.38	59.61
投资收益合计	24,683,718.50	8,326,621.77	-
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	24,683,718.50	8,326,621.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,084,885.67	2,053,879.39	-
其他收入	42,148.35	396,297.84	38,556.40
费用	7,731,835.86	1,266,771.53	24,083.63
管理人报酬	5,185,314.69	850,134.70	13,826.66
基金托管费	864,219.07	141,689.45	2,304.76
销售服务费	1,552,222.40	211,890.56	3,926.11
交易费用	-	-	-
利息支出	-	59,030.72	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	59,030.72	-
其他费用	130,079.70	4,026.10	4,026.10
利润总额	19,642,062.41	10,414,457.98	75,685.15

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