湘财鑫睿债券C(020533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-100,559.37 |
31,664,913.24 |
19,092,809.95 |
5,326,027.35 |
| 本期利润 |
-25,703.39 |
31,714,786.23 |
19,385,949.98 |
8,640,834.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.84 |
0.60 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
0.80 |
0.48 |
91.08 |
| 期末可供分配利润 |
470,507.09 |
2,656,935.22 |
579,111,309.22 |
229,893,449.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
24,796,625.38 |
116,276,230.16 |
3,974,604,850.45 |
545,589,253.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.17 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.84 |
92.61 |
92.01 |
91.08 |
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