首页 > 基金> 银华安泰债券A(020539)
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银华安泰债券A

(020539)
净值：
1.0450
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0450 2026-05-22
  • 净值走势
银华安泰债券A(020539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.04500.00%
2026-05-211.04500.01%
2026-05-201.04490.00%
2026-05-191.04490.01%
2026-05-181.04480.00%
2026-05-151.04480.01%
2026-05-141.04470.00%
2026-05-131.04470.00%
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基金情况

基金全称 银华安泰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.071.59339,129,379.22
2025-12-31-112.411.37327,724,297.35
2025-09-30-114.241.56251,313,439.70
2025-06-30-116.880.58209,293,368.65
2025-03-31-107.340.54204,717,595.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-王树丽7764.50
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