首页 > 基金> 银华安泰债券A(020539)
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银华安泰债券A

(020539)
净值：
1.0472
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0472 2026-07-24
  • 净值走势
银华安泰债券A(020539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.04720.00%
2026-07-231.04720.01%
2026-07-221.04710.00%
2026-07-211.04710.00%
2026-07-201.04710.01%
2026-07-171.04700.00%
2026-07-161.04700.00%
2026-07-151.04700.01%
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基金情况

基金全称 银华安泰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.161.84338,329,883.72
2026-03-31-134.071.59339,129,379.22
2025-12-31-112.411.37327,724,297.35
2025-09-30-114.241.56251,313,439.70
2025-06-30-116.880.58209,293,368.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-王树丽8374.72
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