首页 > 基金> 银华安泰债券A(020539)

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银华安泰债券A

(020539)

净值：

1.0361

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0361

2025-11-14

净值走势

银华安泰债券A(020539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0361	0.00%
2025-11-13	1.0361	0.00%
2025-11-12	1.0361	0.01%
2025-11-11	1.0360	0.01%
2025-11-10	1.0359	0.01%
2025-11-07	1.0358	0.00%
2025-11-06	1.0358	0.00%
2025-11-05	1.0358	0.01%

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基金情况

基金全称	银华安泰债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	王树丽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.5100亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	-

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基金要闻

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银华安泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	114.24	1.56	251,313,439.70
2025-06-30	-	116.88	0.58	209,293,368.65
2025-03-31	-	107.34	0.54	204,717,595.64
2024-12-31	-	116.92	4.83	268,205,562.83
2024-09-30	-	95.44	1.78	562,890,596.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-10	-	王树丽	586	3.61

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基金公告

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