银华安泰债券A(020539)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安泰债券A(020539)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,694,842.03	5,347,864.57	2,813,347.94	18,898,334.75
利息合计	9,479.73	27,256.56	20,000.95	2,374,618.69
其中：存款利息收入	9,479.73	13,352.89	6,097.28	201,323.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,903.67	13,903.67	2,173,295.38
投资收益合计	3,752,148.18	5,133,913.59	2,777,475.45	16,645,529.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,752,148.18	5,133,913.59	2,777,475.45	16,645,529.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,941.56	128,047.68	15,848.37	-124,889.79
其他收入	53,155.68	58,646.74	23.17	3,076.29
费用	1,264,859.80	1,725,669.69	890,152.23	4,657,293.58
管理人报酬	330,858.67	463,542.31	221,493.04	1,565,872.06
基金托管费	82,714.72	115,885.50	55,373.23	391,468.04
销售服务费	296,366.33	403,615.67	209,162.02	1,560,881.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	429,501.83	497,214.44	278,730.55	993,488.32
其中：卖出回购金融资产支出	429,501.83	497,214.44	278,730.55	993,488.32
其他费用	117,858.46	229,837.72	117,062.07	94,076.05
利润总额	2,429,982.23	3,622,194.88	1,923,195.71	14,241,041.17

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