首页 > 基金> 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A

(020545)
净值：
1.0901
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0901 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09010.01%
2026-02-051.09000.01%
2026-02-041.08990.00%
2026-02-031.08990.00%
2026-02-021.08990.02%
2026-01-301.08970.00%
2026-01-291.08970.04%
2026-01-281.08930.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.36亿元 份额规模 3.0894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.29%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.451.05930,408,463.54
2025-09-30-97.183.321,122,708,008.29
2025-06-30-107.800.101,521,300,912.10
2025-03-31-90.685.60212,903,860.12
2024-12-31-103.330.61234,663,789.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-黄乐婷6968.89
2024-03-05-陈钟闻7059.01
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