鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,138,291.15	8,565,140.09	11,356,670.31	5,472,730.91
利息合计	465,481.96	110,675.28	254,412.42	207,245.45
其中：存款利息收入	167,279.37	31,008.47	248,077.90	203,550.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	298,202.59	79,666.81	6,334.52	3,694.99
投资收益合计	17,492,719.48	7,756,721.50	10,751,725.59	5,188,346.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,492,719.48	7,756,721.50	10,854,837.79	5,271,625.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-103,112.20	-83,279.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	180,089.71	697,743.31	350,532.30	77,139.35
其他收入	-	-	-	-
费用	3,973,823.95	1,236,571.97	1,145,391.83	505,688.39
管理人报酬	1,772,282.89	508,131.32	329,636.45	154,069.51
基金托管费	443,070.70	127,032.82	82,409.18	38,517.38
销售服务费	865,523.38	234,168.17	108,759.20	57,028.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	577,281.19	230,816.72	436,952.64	186,682.64
其中：卖出回购金融资产支出	577,281.19	230,816.72	436,952.64	186,682.64
其他费用	249,130.00	120,687.66	170,985.82	60,367.44
利润总额	14,164,467.20	7,328,568.12	10,211,278.48	4,967,042.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年