鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,003,462.63 |
5,080,170.31 |
2,378,686.74 |
3,645,180.14 |
| 本期利润 |
4,501,448.85 |
5,157,244.64 |
2,608,546.41 |
4,032,648.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.67 |
1.45 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.32 |
1.69 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
23,357,309.14 |
21,784,577.41 |
26,333,698.83 |
5,208,758.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
319,219,047.60 |
335,719,201.28 |
445,822,984.06 |
113,436,375.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
8.67 |
8.00 |
6.21 |
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