首页 > 基金> 浙商汇金中高等级三个月D(020557)
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浙商汇金中高等级三个月D

(020557)
净值：
1.1909
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2349 2026-09-11
  • 净值走势
浙商汇金中高等级三个月D(020557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.1909-0.08%
2026-09-041.1918-0.14%
2026-09-021.1935-0.04%
2026-09-011.1940-0.05%
2026-08-311.19460.00%
2026-08-281.1946-0.03%
2026-08-271.19490.07%
2026-08-261.19410.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 李松
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.460.84370,680,846.88
2026-03-31-118.762.21420,694,172.86
2025-12-31-125.801.71600,755,435.65
2025-09-30-123.401.53597,074,794.19
2025-06-30-120.422.74561,035,063.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-李松5674.46
2024-01-17-宋怡健9738.45
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