| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,870.35 | 17,027.89 | 15,447.90 | 332,299.89 |
| 本期利润 | 617.81 | 2,707.86 | 486.59 | 525,957.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.62 | 0.57 | 0.06 | 3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 3.15 | 1.31 | 3.93 |
| 期末可供分配利润 | 8,622.78 | 8,656.48 | 21,410.49 | 272,499.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 54,584.10 | 60,613.25 | 161,662.11 | 2,283,068.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.19 | 7.20 | 5.29 | 3.93 |
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