基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康产业混合A(020558) |
净值：
1.4483
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4483 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,200.00 | 15,303,292.59 | 5.00 |
| 09606 | 映恩生物-B | 54,700.00 | 14,732,909.16 | 4.82 |
| 01530 | 三生制药 | 653,000.00 | 14,261,428.32 | 4.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,036,000.00 | 11,509,551.82 | 3.76 |
| 301257 | 普蕊斯 | 220,900.00 | 11,495,636.00 | 3.76 |
| 06160 | 百济神州 | 56,900.00 | 9,214,803.99 | 3.01 |
| 09926 | 康方生物 | 87,000.00 | 8,879,555.82 | 2.90 |
| 002653 | 海思科 | 170,500.00 | 8,750,060.00 | 2.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 126,300.00 | 7,161,210.00 | 2.34 |
| 09995 | 荣昌生物 | 70,500.00 | 4,584,744.72 | 1.50 |
| 688331 | 荣昌生物 | 58,000.00 | 4,511,820.00 | 1.47 |
| 03347 | 泰格医药 | 43,200.00 | 1,659,872.68 | 0.54 |
| 688235 | 百济神州 | 5,669.00 | 1,522,693.40 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,633,733.97 | 33.54 | 64.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,429,199.79 | 17.79 | 34.22 |
| 批发和零售业 | 1,620,870.00 | 0.53 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,708.64 | 0.10 | 0.19 |
| 采矿业 | 60,600.96 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 6.12 | 305,960,678.53 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 0.03 | 5.56 | 367,065,977.07 |
| 2025-06-30 | 92.41 | 0.03 | 6.21 | 241,223,078.03 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 0.12 | 9.63 | 51,190,427.11 |
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