工银健康产业混合A(020558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银健康产业混合A(020558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	973,537.01	83,112,624.22	66,812,138.99	-2,914,751.40
利息合计	52,727.97	89,088.44	48,487.23	489,891.33
其中：存款利息收入	50,154.23	83,012.65	42,411.44	259,686.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,573.74	6,075.79	6,075.79	230,205.10
投资收益合计	-6,597,480.43	64,599,757.59	24,610,191.79	-148,977.17
其中：股票投资收益	-7,324,712.37	63,051,946.48	23,755,963.38	-214,451.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	63,086.07	40.24	50,260.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	727,231.94	1,484,725.04	854,188.17	15,214.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,405,346.47	18,208,599.39	42,095,958.44	-3,257,576.11
其他收入	112,943.00	215,178.80	57,501.53	1,910.55
费用	1,853,659.43	3,013,779.53	1,002,466.50	818,464.33
管理人报酬	1,237,353.93	2,102,060.27	746,626.98	489,961.85
基金托管费	309,338.49	501,269.95	162,411.63	81,660.35
销售服务费	227,057.46	305,933.41	67,343.05	223,440.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,909.49	104,515.28	26,084.38	21,934.17
利润总额	-880,122.42	80,098,844.69	65,809,672.49	-3,733,215.73

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