| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | 94.76 | - | 6.12 | 305,960,678.53 |
| 2 | 2025-09-30 | 93.89 | 0.03 | 5.56 | 367,065,977.07 |
| 3 | 2025-06-30 | 92.41 | 0.03 | 6.21 | 241,223,078.03 |
| 4 | 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
| 5 | 2024-12-31 | 89.10 | 0.12 | 9.63 | 51,190,427.11 |
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