首页 > 基金> 华夏鼎昭利率债债券A(020565)
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华夏鼎昭利率债债券A

(020565)
净值：
1.0425
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0575 2026-08-21
  • 净值走势
华夏鼎昭利率债债券A(020565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.0425-0.03%
2026-08-201.0428-0.04%
2026-08-191.0432-0.11%
2026-08-181.04430.10%
2026-08-171.04330.06%
2026-08-141.04270.01%
2026-08-131.04260.08%
2026-08-121.04180.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦 毛怡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.09亿元 份额规模 30.0421亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.61%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.000.043,108,705,625.41
2026-03-31-96.901.081,015,621,927.78
2025-12-31-88.480.091,597,038,381.42
2025-09-30-108.490.21993,675,962.24
2025-06-30-90.8424.141,057,472,420.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡751.14
2024-02-06-文世伦9315.81
2024-02-062025-02-24刘明宇3842.24
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