华夏鼎昭利率债债券A(020565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎昭利率债债券A(020565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,558,349.53	4,679,161.44	2,139,916.71	74,416,897.65
利息合计	255,627.74	1,515,228.75	1,473,782.28	14,537,799.96
其中：存款利息收入	12,097.40	124,962.69	104,411.78	4,180,139.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243,530.34	1,390,266.06	1,369,370.50	10,357,660.64
投资收益合计	14,431,638.60	14,745,051.08	9,363,891.11	51,975,777.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,431,638.60	14,745,051.08	9,363,891.11	51,975,777.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,871,083.19	-11,581,118.39	-8,697,756.68	7,903,320.46
其他收入	-	-	-	-
费用	3,310,852.85	6,972,068.48	4,373,034.76	10,089,742.57
管理人报酬	1,895,107.53	4,343,036.47	2,969,572.58	6,897,787.98
基金托管费	631,702.54	1,447,678.81	989,857.51	2,299,262.69
销售服务费	-	-	-	5.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	659,762.23	946,135.20	290,162.66	688,985.97
其中：卖出回购金融资产支出	659,762.23	946,135.20	290,162.66	688,985.97
其他费用	120,403.08	235,120.51	123,442.01	203,700.38
利润总额	27,247,496.68	-2,292,907.04	-2,233,118.05	64,327,155.08

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