华夏鼎昭利率债债券A(020565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,376,404.27 |
9,288,214.24 |
6,464,643.76 |
56,423,699.03 |
| 本期利润 |
27,247,475.19 |
-2,292,909.87 |
-2,233,121.33 |
64,327,009.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-0.16 |
-0.11 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
0.25 |
0.30 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
40,137,040.37 |
6,345,278.38 |
1,971,909.30 |
24,197,486.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,108,704,589.79 |
1,597,037,366.26 |
1,057,471,404.80 |
3,369,826,283.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.03 |
2.83 |
2.88 |
2.58 |
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