基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合A(020567) |
净值：
1.6090
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.6090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,627,476.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 57,100.00 | 3,905,640.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,500.00 | 3,498,705.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 1.03 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 0.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,100.00 | 2,044,926.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 42,400.00 | 1,785,040.00 | 0.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 82,478.00 | 1,694,922.90 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,158,969.10 | 56.46 | 60.87 |
| 金融业 | 31,180,339.20 | 12.56 | 13.54 |
| 采矿业 | 13,478,053.00 | 5.43 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,084,129.32 | 5.27 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,598,610.00 | 2.66 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,757,847.00 | 2.32 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 4,470,461.44 | 1.80 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,240,250.60 | 1.31 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,719,458.27 | 1.10 | 1.18 |
| 建筑业 | 2,536,979.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 2,389,754.00 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,504,269.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,070,778.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,489.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 574,392.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 436,010.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 89,365.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 42,959.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | 0.04 | 8.27 | 248,239,463.94 |
| 2025-09-30 | 92.33 | 0.02 | 8.39 | 231,847,959.72 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 0.01 | 11.75 | 159,337,550.65 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 0.03 | 8.25 | 141,203,122.23 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 0.01 | 9.00 | 165,732,989.27 |
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