基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合A(020567) |
净值：
1.5208
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.5208 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 5,025,000.00 | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,200.00 | 2,626,048.00 | 1.13 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,158,043.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 37,000.00 | 2,039,070.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 1,897,296.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 1,823,766.00 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 14,700.00 | 1,646,841.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 40,600.00 | 1,640,646.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,460,000.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,168,605.71 | 56.14 | 60.81 |
| 金融业 | 28,728,847.66 | 12.39 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,145,908.74 | 6.10 | 6.61 |
| 采矿业 | 9,603,904.40 | 4.14 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 5,780,629.19 | 2.49 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,477,768.00 | 2.36 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,439,715.00 | 2.35 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,660,917.20 | 1.58 | 1.71 |
| 建筑业 | 2,278,531.00 | 0.98 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123,874.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,976,084.00 | 0.85 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,483,463.00 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,332,177.00 | 0.57 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,135,827.00 | 0.49 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 276,579.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 234,420.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 190,092.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 32,270.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | 0.02 | 8.39 | 231,847,959.72 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 0.01 | 11.75 | 159,337,550.65 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 0.03 | 8.25 | 141,203,122.23 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 0.01 | 9.00 | 165,732,989.27 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 0.02 | 11.99 | 140,848,887.78 |
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