泓德智选启航混合A(020567)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,119,397.41 |
38,580,631.49 |
10,747,682.91 |
19,194,137.49 |
| 本期利润 |
25,062,386.00 |
46,385,861.32 |
16,104,949.11 |
17,164,192.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.40 |
0.14 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
30.15 |
11.55 |
13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
32.94 |
11.00 |
15.78 |
| 期末可供分配利润 |
69,157,995.06 |
48,673,475.47 |
24,299,920.31 |
15,535,056.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.47 |
0.23 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
183,886,750.38 |
160,323,746.28 |
135,769,984.65 |
133,795,176.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.54 |
1.29 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.22 |
53.92 |
28.52 |
15.78 |
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