泓德智选启航混合A(020567)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泓德智选启航混合A(020567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,058,379.91	20,207,578.20	25,857,634.61	-3,402,106.73
利息合计	57,053.78	33,216.27	186,337.24	140,529.51
其中：存款利息收入	57,053.78	33,216.27	186,337.24	140,529.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,382,246.59	13,243,155.54	24,444,005.85	1,862,819.31
其中：股票投资收益	45,666,363.58	11,205,032.29	21,656,911.07	559,077.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,367.89	15,343.57	17,173.32	0.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,700,515.12	2,022,779.68	2,769,921.46	1,303,741.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,390,946.65	6,426,649.77	358,181.63	-5,469,928.80
其他收入	1,228,132.89	504,556.62	869,109.89	64,473.25
费用	2,974,838.55	1,280,911.93	2,351,744.64	1,008,129.85
管理人报酬	2,274,981.62	979,634.82	1,725,894.57	728,676.31
基金托管费	379,163.53	163,272.39	287,649.10	121,446.02
销售服务费	142,693.40	49,661.56	191,000.97	100,230.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	88,343.16	147,200.00	57,777.20
利润总额	57,083,541.36	18,926,666.27	23,505,889.97	-4,410,236.58

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