首页 > 基金> 银华添益定期开放债券D(020604)
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银华添益定期开放债券D

(020604)
净值：
1.0387
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1047 2026-02-06
  • 净值走势
银华添益定期开放债券D(020604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03870.00%
2026-02-051.03870.00%
2026-02-041.03870.00%
2026-02-031.03870.00%
2026-02-021.03870.00%
2026-01-301.03870.00%
2026-01-291.03870.00%
2026-01-281.03870.00%
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基金情况

基金全称 银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.42%
最近两年 -0.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.060.562,196,330,028.10
2025-09-30-108.490.552,179,925,761.38
2025-06-30-143.810.942,189,173,194.88
2025-03-31-115.491.072,173,492,738.27
2024-12-31-143.041.781,823,825,140.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧299-0.02
2024-01-222025-08-14瞿灿5700.35
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