首页 > 基金> 银华添益定期开放债券D(020604)
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银华添益定期开放债券D

(020604)
净值：
1.0454
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1114 2026-08-13
  • 净值走势
银华添益定期开放债券D(020604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04540.02%
2026-08-121.04520.01%
2026-08-111.04510.01%
2026-08-101.04500.04%
2026-08-071.04460.03%
2026-08-061.04430.02%
2026-08-051.04410.01%
2026-08-041.0440-0.01%
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基金情况

基金全称 银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.3627亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.22%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 0.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.600.613,694,594,318.93
2026-03-31-120.450.582,220,498,175.33
2025-12-31-119.060.562,196,330,028.10
2025-09-30-108.490.552,179,925,761.38
2025-06-30-143.810.942,189,173,194.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧4860.61
2024-01-222025-08-14瞿灿5700.35
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