银华添益定期开放债券D(020604)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华添益定期开放债券D(020604)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,889,773.88	47,868,722.87	32,362,846.11	99,824,487.10
利息合计	247,965.94	116,681.64	60,407.10	150,306.96
其中：存款利息收入	37,207.26	114,366.76	60,407.10	150,306.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,758.68	2,314.88	-	-
投资收益合计	32,474,415.67	64,552,268.15	39,335,356.31	84,343,264.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,474,415.67	64,552,268.15	39,335,356.31	84,343,264.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,166,542.49	-16,811,706.10	-7,041,051.66	15,325,518.92
其他收入	849.78	11,479.18	8,134.36	5,396.78
费用	8,845,346.10	17,465,121.46	9,699,530.72	15,959,196.79
管理人报酬	3,616,582.89	6,280,602.15	2,983,420.27	5,089,747.14
基金托管费	1,205,527.66	2,093,534.01	994,473.37	1,696,582.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,805,227.19	8,691,796.85	5,522,576.04	8,744,477.32
其中：卖出回购金融资产支出	3,805,227.19	8,691,796.85	5,522,576.04	8,744,477.32
其他费用	112,819.55	227,200.00	115,299.25	232,200.00
利润总额	47,044,427.78	30,403,601.41	22,663,315.39	83,865,290.31

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