银华添益定期开放债券D(020604)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华添益定期开放债券D(020604)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,362,846.11	99,824,487.10	48,838,307.78
利息合计	60,407.10	150,306.96	61,413.69
其中：存款利息收入	60,407.10	150,306.96	61,413.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	39,335,356.31	84,343,264.44	42,284,082.08
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	39,335,356.31	84,343,264.44	42,284,082.08
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,041,051.66	15,325,518.92	6,491,531.88
其他收入	8,134.36	5,396.78	1,280.13
费用	9,699,530.72	15,959,196.79	6,331,396.37
管理人报酬	2,983,420.27	5,089,747.14	2,409,711.02
基金托管费	994,473.37	1,696,582.54	803,237.12
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,522,576.04	8,744,477.32	2,897,768.78
其中：卖出回购金融资产支出	5,522,576.04	8,744,477.32	2,897,768.78
其他费用	115,299.25	232,200.00	118,053.90
利润总额	22,663,315.39	83,865,290.31	42,506,911.41

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