首页 > 基金> 东吴恒益纯债债券C(020612)
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东吴恒益纯债债券C

(020612)
净值：
1.0346
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0346 2026-09-28
  • 净值走势
东吴恒益纯债债券C(020612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03460.02%
2026-09-241.03440.04%
2026-09-231.03400.00%
2026-09-221.03400.02%
2026-09-211.03380.03%
2026-09-181.03350.01%
2026-09-171.03340.00%
2026-09-161.03340.00%
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基金情况

基金全称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 杜澄楷 王明欣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.210.546,105,938,235.89
2026-03-31-81.320.893,167,183,867.78
2025-12-31-99.940.782,650,238,747.97
2025-09-30-105.470.463,656,668,035.06
2025-06-30-90.34-5,535,373,918.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-王明欣1870.48
2024-08-01-杜澄楷7903.45
2024-07-262026-03-27潘如璐6092.97
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