东吴恒益纯债债券C(020612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,902.62 |
323,160.98 |
322,876.37 |
178,171.46 |
| 本期利润 |
188,640.19 |
289,050.86 |
289,680.61 |
204,096.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
2.87 |
1.39 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.45 |
0.53 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,710,694.71 |
1,178.17 |
4,423.86 |
2,839,200.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
100,058,443.25 |
59,209.23 |
214,495.74 |
400,316,172.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.36 |
2.03 |
2.11 |
1.57 |
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