东吴恒益纯债债券C(020612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴恒益纯债债券C(020612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,763,625.49	43,104,151.74	39,418,265.77	133,236,991.66
利息合计	948,170.78	7,952,044.56	7,299,196.56	40,031,824.91
其中：存款利息收入	204,423.45	108,691.40	33,407.02	18,651,979.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	743,747.33	7,843,353.16	7,265,789.54	21,379,845.87
投资收益合计	17,322,805.96	106,183,720.63	90,837,464.78	32,768,080.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,516,819.90	105,924,872.29	90,837,464.78	32,768,080.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,194,013.94	258,848.34	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,492,496.30	-71,031,622.45	-58,718,395.57	60,437,085.93
其他收入	152.45	9.00	-	0.45
费用	4,249,828.83	19,416,358.53	10,635,434.34	11,692,788.27
管理人报酬	2,964,734.06	14,486,282.24	8,700,757.27	9,865,855.26
基金托管费	494,122.42	2,414,380.41	1,450,126.23	1,644,309.21
销售服务费	22,236.56	17,948.71	17,802.74	17,723.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	657,963.20	2,280,473.61	361,531.78	-
其中：卖出回购金融资产支出	657,963.20	2,280,473.61	361,531.78	-
其他费用	97,112.28	195,661.00	105,216.32	164,900.00
利润总额	28,513,796.66	23,687,793.21	28,782,831.43	121,544,203.39

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